近日,網(wǎng)名為“趨勢(shì)交易的奶爸”的投資者在接受澎湃新聞?dòng)浾邔TL時(shí),回顧11月11日當(dāng)晚的行情,感受相當(dāng)直接:“期貨市場(chǎng)非常殘酷?!?br /> 11月11日夜盤,商品期貨市場(chǎng)經(jīng)歷“大血洗”,多個(gè)品種瞬間從漲停變成跌停。此后,商品期貨迎來多日調(diào)整,連續(xù)暴漲的行情暫時(shí)告一段落。
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對(duì)話期貨“閃崩”親歷者!

更新時(shí)間:2016-11-23 09:27:15

對(duì)話商品期貨閃崩親歷者:為了逃命,所有多頭那晚都成了叛徒

回看一個(gè)星期前的那場(chǎng)血洗,不少商品期貨的投資者仍然心有余悸。

近日,網(wǎng)名為趨勢(shì)交易的奶爸的投資者在接受澎湃新聞?dòng)浾邔TL時(shí),回顧1111日當(dāng)晚的行情,感受相當(dāng)直接:期貨市場(chǎng)非常殘酷。

1111日夜盤,商品期貨市場(chǎng)經(jīng)歷大血洗,多個(gè)品種瞬間從漲停變成跌停。此后,商品期貨迎來多日調(diào)整,連續(xù)暴漲的行情暫時(shí)告一段落。

在經(jīng)歷這場(chǎng)期貨市場(chǎng)的閃崩之后,趨勢(shì)交易的奶爸寫下《大血洗!我所親歷的商品期貨黑色星期五》一文,在期貨業(yè)內(nèi)廣為傳播,閱讀量逼近百萬。

最讓我感觸深的是什么?11日晚上那樣跌,反映到K線上也就是一根很小的陰線。如果放在股票看,就只是一個(gè)小回調(diào),漲了那么多天了,跌一天怎么了?我沒想到自己的盈利回撤會(huì)那么大。

據(jù)趨勢(shì)交易的奶爸透露,1111日夜盤開盤時(shí),多數(shù)產(chǎn)品直奔漲停板,當(dāng)時(shí)他持有8個(gè)品種的多單,盈利頗豐。但很快,設(shè)置的自動(dòng)止損程序就被暴跌的行情觸發(fā),更可怕的是,在這樣的極端行情下,止損單的效果也是大打折扣。

那天我主要是棉花和PTA的損失很大,它滑點(diǎn)了,就是往跌停板砸的時(shí)候,止損單失效了。我用股票舉例子,假設(shè)現(xiàn)在的價(jià)格是20元,跌到19.5元就會(huì)自動(dòng)賣出,但賣的時(shí)候不是掛 19.5元,因?yàn)槭莾r(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先,系統(tǒng)會(huì)掛跌停價(jià),當(dāng)時(shí)所有的人都掛跌停價(jià),成交價(jià)就是跌停價(jià)。本來大家一起往上做多,但那一瞬間相當(dāng)于叛變了,為了逃命,所有的多頭都變成叛徒,自動(dòng)止損被觸發(fā)以后,為了平倉我們就掛跌停板的空單,就相當(dāng)于多殺多。踩踏就是這樣來的。

不同于股票,期貨的保證金交易制度決定了其高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的特征。通常,期貨的杠桿水平在810倍,即使倉位僅有一成,也相當(dāng)于是股票的滿倉概念,這10%的倉位每波動(dòng)1%,總賬戶就會(huì)波動(dòng)1%。

但對(duì)于重倉的期貨交易者來說,一個(gè)跌停就有可能是滅頂之災(zāi)。

重倉交易者對(duì)于止損線的設(shè)置往往更加小心,因?yàn)槟軌蛟试S的試錯(cuò)幅度很小,所以自動(dòng)止損線往往范圍很窄。但以1111日夜盤中波動(dòng)頗厲害的鄭棉為例,當(dāng)日交易振幅高達(dá)13.71%,從漲停到跌停只花了不到1分鐘時(shí)間,自動(dòng)止損單失效,多頭也掛上了跌停板的空單,瞬間爆倉的投資者并不在少數(shù)。

澎湃新聞?dòng)浾吡私獾?,有投資者當(dāng)晚虧光了約2000萬元的浮盈,以及200萬的本金,黯淡離場(chǎng)。趨勢(shì)交易的奶爸也在接受采訪時(shí)透露,有朋友年內(nèi)累積了400萬盈利,一夜之間虧掉500萬。

趨勢(shì)交易的奶爸是幸運(yùn)的,在1111日的夜盤中躲過了爆倉。他自己總結(jié)稱,主要是因?yàn)檩p倉和分散。

據(jù)他介紹,通常名下的期貨賬戶保證金使用比例只有十分之一,相當(dāng)于卸載了期貨的杠桿,即使此前商品期貨行情大好,一路暴漲,倉位最重的時(shí)候也僅有3.6成倉。

因?yàn)槲易銎谪浀某踔跃筒皇菫榱吮├粗氐氖强梢宰龆嘁部梢宰隹?。但有些交易者的思路是為了?shí)現(xiàn)利潤最大化,還有很多人本身對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的警惕程度不夠。

他繼續(xù)說:高杠桿的市場(chǎng)最殘酷的是什么?所有的功勞都沒法彌補(bǔ)你的過錯(cuò),你不可能永遠(yuǎn)正確。所以就要想,最慘會(huì)是什么樣。

趨勢(shì)交易的奶爸”2007年時(shí)以業(yè)余投資者的身份進(jìn)入股市,曾經(jīng)在2008年熊市中保持盈利,卻在此后虧掉80%的本金。之后,他辭掉原本穩(wěn)定的工作,開始成為一名專業(yè)投資者,信奉趨勢(shì)交易的理念,慢慢積攢下過百萬的資金規(guī)模。

他解釋自己的交易邏輯稱,趨勢(shì)交易不同于短線,交易頻率往往非常低。

我們做趨勢(shì)的就很功利,從來不會(huì)雪中送炭,只會(huì)錦上添花,你跌的時(shí)候我永遠(yuǎn)是踩你一腳的人,你漲起來,我是追捧你的人。

因此,即使上周經(jīng)歷了大幅回調(diào),他也并沒有趁勢(shì)做空。

這兩天大跌,我不管。你把我單子打掉,我就出局了,就耐心等待新的結(jié)構(gòu)的形成?,F(xiàn)在才幾天,還不足以形成新的結(jié)構(gòu)。要等它跌完,走平穩(wěn)了,我再去試多,或者一直大跌變成空頭趨勢(shì)了,那就去做空。

風(fēng)險(xiǎn)與收益并存,期貨市場(chǎng)上有著豪賭一把心態(tài)的投資者也并不少見,但趨勢(shì)交易的奶爸似乎并不是其中的一員。對(duì)于賺錢,他對(duì)澎湃新聞?dòng)浾呓o出5個(gè)字:活著,等風(fēng)來。


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